Safest Optionen Trading Strategien

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. (Für weitere Einsicht, lesen Covered Call-Strategien für ein rückläufiger Markt.) 2. Married Put In einer verheirateten Put-Strategie, einen Investor, kauft (oder besitzt derzeit) einen bestimmten Vermögenswert (wie zB Aktien) erwirbt gleichzeitig eine Put-Option für ein Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen über diese Strategie finden Sie unter Married Puts: Ein Schutz Beziehung.) 3. Bull-Call-Spread In einer Spread-Strategie Bull-Call, wird ein Investor gleichzeitig Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an eine kaufen Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Weitere Informationen über diese Arten von Strategien, sehen Sie nicht Ihre Schutzkragen Vergessen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine Long-Straddle Optionen-Strategie ist, wenn ein Anleger Käufe sowohl ein Anruf und Put-Option mit dem gleichen Basispreis zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (Für weitere Informationen, Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz lesen Neutral auf den Markt.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle Optionsstrategie, kauft der Anleger eine Call - und Put-Option mit gleicher Laufzeit und die zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie in die Flucht ergreifen mit eiserner Condor zu lesen. Sollten Sie zu Iron Condors Flock und die Strategie versuchen, für sich selbst (risikofreien) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionen-Strategie werden wir zeigen, Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr lesen Was ist ein Iron Butterfly-Option-Strategie) Nichts in dieser Veröffentlichung enthaltenen soll rechtlichen, steuerlichen, Wertpapiere oder Anlageberatung dar, noch eine Stellungnahme zur Angemessenheit der Investition, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Verwandte Artikel Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Erhalten Sie sichere, stabile Einkommen aus Optionsgründer, Market Taker Mentoring, LLC Einfache abgedeckte Call-Strategien können umgesetzt werden, um ein stabiles Einkommen in todayrsquos Marktumfeld zu generieren, sagt Dan Passarelli beschreibt Risikofaktoren zu berücksichtigen. Wersquore hier mit Dan Passarelli wer Wird uns sagen, die intelligente und sichere Art und Weise, um Optionen, um Saft Ihre Dividendenerträge zu verwenden. Häufig denke ich, dass Investoren Optionen sehen, um ein Trading-Tool oder etwas sehr anspruchsvoll, dass eine Menge Risiko, oder es wird kompliziert In der Absicherung Ihr Risiko. Gibt es einfache Strategien für Investoren, die einige hochverzinsliche Aktien oder nur schöne Dividendenrenditen haben, um die Renditen ohne ein hohes Risiko von Risiken zu säubern Eine der grundlegendsten Strategien, die konservative Investoren dazu neigen, ist die abgedeckte Call. Itrsquos eine der ersten Strategien, die viele Händler überhaupt anfangen mit. Grundsätzlich besitzt ein Trader 100 Aktien, in der Regel als langfristige Investition, und er verkauft auch einen Aufruf, um eine zweiteilige Strategie zu schaffen. So lange 100 Aktien und dann kurz einen Anruf. Wenn Sie eine Kaufoption verkaufen, verkaufen Sie Ihr Verkaufsangebot kurz. Sie donrsquot besitzen es. Yoursquore nimmt eine kurze Position im Aufruf an. Also, wenn Sie von einer Option als das Recht auf eine zugrunde liegende Sicherheit kaufen denken, thatrsquos die Definition eines Anrufs. Wenn Sie es verkaufen, verkauft yoursquore effektiv das Recht auf jemand anderes. Sie haben also die Verpflichtung, Ihre Aktien möglicherweise an die Person zu verkaufen, die den Anruf von Ihnen gekauft hat. Theyrsquore sozusagen das lange Stück dieses Handels. Recht. Oder Sie hören Leute beziehen sich auf Optionen als Verträge, und machen keinen Fehler, thatrsquos genau das, was sie sind. Es gibt zwei Parteien: eine lange, der Besitzer und eine kurze, die Person, die es Ihnen verkauft. Also zurück zu den abgedeckten Anruf, wenn ein Trader besitzt 100 Aktien der Aktie und verkauft den Anruf, herersquos, wie es funktioniert: sie sammeln eine Prämie für die Call-Option, und dass premiummdashno egal was passiertmdashis ihre zu halten. Itrsquos Art von wie, wenn Ihr Versicherungsunternehmen Ihnen eine Versicherung verkauft. Sie zahlen ihnen die Prämie, und sie bekommen, um zu halten, egal was passiert. Wenn Sie Ihr Auto abstürzen oder wenn Sie donrsquot Ihr Auto abstürzen, haben sie 500 für den Zeitraum von sechs Monaten. So thatrsquos Art, wie es funktioniert, wenn Sie Optionen verkaufen. Sie sammeln eine Premium-und itrsquos verkaufen zu halten. Wenn der Vorrat nichts tut, dann groß Sie besitzen das Lager, aber, weil Sie dieses Extrabargeld haben, verringern Sie die Kostenbasis. Sie können Geld verlieren, wenn die Aktie zu viel fällt, was natürlich ist, wenn Sie eine Aktie besitzen, aber yoursquoll weniger verlieren, als Sie sonst wegen dieser niedrigeren Kostenbasis hätte. Jetzt herersquos der Kompromiss: Wenn die Aktie höher geht, können Sie Geld auf die Aktie höher, natürlich, aber nur auf einen Punkt zu machen. Denn wenn Sie einen Anruf verkaufen, stimmen Sie zu, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen: dem Basispreis. Wenn die Aktie über dem Basispreis, itrsquos in der Person, die die Callrsquos besten Interesse kaufte, um den Anruf ausüben und haben daher Sie zugeordnet haben, oder machen Sie verkaufen die Aktie, die Sie besitzen zu diesem Preis, die möglicherweise nicht eine schlechte Sache. Denn wenn Sie die Aktie gekauft, sagen wir, 50, und Sie müssen es bei 55 zu verkaufen, und Sie erhalten die Option Prämie zu halten, haben Sie eine gewinnende Handel. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns